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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 925.00 | 108 315.00 | 99 610.00 | 207 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 749.00 | 108 315.00 | 101 434.00 | 209 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
084 Disponibilités | 286 462.00 | | 286 462.00 | 286 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 812.00 | | 299 812.00 | 299 812.00 |
110 Total général Actif | 509 562.00 | 108 315.00 | 401 247.00 | 509 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 668.00 | 20 636.00 | | 19 668.00 |
214 Production vendue de biens – France | 444 868.00 | 425 796.00 | | 444 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 537.00 | 453 182.00 | | 464 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 224.00 | 11 208.00 | | 10 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | 289.00 | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 120.00 | 95 665.00 | | 110 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | 639.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 83 387.00 | 71 004.00 | | 83 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 3 234.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 556.00 | 161 997.00 | | 191 556.00 |
252 Charges sociales | 25 181.00 | 25 921.00 | | 25 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 206.00 | 23 757.00 | | 26 206.00 |
262 Autres charges | | 133.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 450 324.00 | 393 847.00 | | 450 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 213.00 | 59 336.00 | | 14 213.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 843.00 | 3 038.00 | | 10 843.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 533.00 | 6 480.00 | | 11 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 8 801.00 | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 495.00 | 47 080.00 | | 11 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -986.00 | | | -986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |