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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 620.00 | 113 367.00 | 28 252.00 | 141 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 529.00 | 156 502.00 | 20 026.00 | 176 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 960.00 | 323 188.00 | 170 772.00 | 493 960.00 |
BT Marchandises | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 355.00 | 323 188.00 | 291 167.00 | 614 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 892.00 | 212 492.00 | | 255 892.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 287.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 273.00 | 43 482.00 | | -44 273.00 |
DL TOTAL (I) | 220 783.00 | 265 062.00 | | 220 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 212.00 | 15 730.00 | | 9 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107.00 | 12 939.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 5 449.00 | | 23 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | 27 359.00 | | 24 289.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 384.00 | 63 159.00 | | 70 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 167.00 | 328 221.00 | | 291 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 806.00 | | 540 806.00 | 540 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 806.00 | | 540 806.00 | 540 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -35.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | -3 937.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 822.00 | 596 042.00 | | 555 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 101.00 | 552 559.00 | | 600 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 279.00 | 43 482.00 | | -44 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 553.00 | 18 019.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |