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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 819.00 | 17 109.00 | 2 710.00 | 19 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 008.00 | 67 571.00 | 14 437.00 | 82 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 835.00 | 86 225.00 | 169 610.00 | 255 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 456.00 | 5 322.00 | 427 134.00 | 432 456.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 907.00 | 5 322.00 | 515 585.00 | 520 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 742.00 | 91 547.00 | 685 195.00 | 776 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DH Report à nouveau | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 331.00 | | | 227 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
EA Autres dettes | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 389.00 | | | 644 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 195.00 | | | 685 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 389.00 | | | 644 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 802.00 | | 19 032.00 | 236 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 794.00 | | 19 032.00 | 82 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 388.00 | 6 837.00 | | 79 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | 6 837.00 | | 77 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 331.00 | 227 331.00 | | 227 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UX Autres créances clients | 426 692.00 | 426 692.00 | | 426 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | 6.00 | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VI Groupe et associés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | 6.00 | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 327.00 | 449 563.00 | 5 764.00 | 455 327.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 389.00 | 644 389.00 | | 644 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
ST Autres comptes | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |