| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AP Constructions | 48 285.00 | 48 185.00 | 100.00 | 48 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 400.00 | 20 600.00 | 1 800.00 | 22 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 860 259.00 | 15 000.00 | 4 845 259.00 | 4 860 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 949.00 | 94 654.00 | 5 170 295.00 | 5 264 949.00 |
BN En cours de production de biens | 9 687 241.00 | 280 530.00 | 9 406 711.00 | 9 687 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 861.00 | 10 551.00 | 3 169 310.00 | 3 179 861.00 |
BZ Autres créances | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 824.00 | 94 654.00 | 5 225 170.00 | 5 319 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860 863.00 | | | 4 860 863.00 |
CU Autres participations | 322 532.00 | | 322 532.00 | 322 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 806.00 | 1 400 806.00 | | 1 400 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 309.00 | 1 939 584.00 | | 1 724 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 867.00 | -215 274.00 | | 191 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 982.00 | 3 675 115.00 | | 3 866 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 063.00 | 199 063.00 | | 159 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 084.00 | 33 671.00 | | 42 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 040.00 | 1 356 104.00 | | 1 225 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 70 162.00 | | 81 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 783.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 188.00 | 1 460 720.00 | | 1 358 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 170.00 | 5 135 835.00 | | 5 225 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 188.00 | 1 460 720.00 | | 1 358 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 084.00 | 33 671.00 | | 42 084.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 261 360.00 | -226 132.00 | | 261 360.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 196.00 | 13 960.00 | | 14 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 584 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 820 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | 990.00 | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | 990.00 | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 542.00 | 82.00 | | 543 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 542.00 | 82.00 | | 543 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 853.00 | 908.00 | | -538 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 102.00 | 414 304.00 | | 1 157 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 235.00 | 629 578.00 | | 965 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 867.00 | -215 274.00 | | 191 867.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -216 477.00 | | | -216 477.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 271 263.00 | -216 477.00 | | 271 263.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 271 263.00 | -216 477.00 | | 271 263.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 903.00 | 9 655.00 | | 9 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 341.00 | | 2 788 781.00 | 4 758 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282 173.00 | 5 183 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282 173.00 | 5 264 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676 786.00 | | 2 788 781.00 | 4 676 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 527.00 | 4 128.00 | | 75 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | 4 128.00 | | 64 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -15 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 135.00 | 15 000.00 | 308 135.00 | 293 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 135.00 | 15 000.00 | 293 135.00 | 293 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 135.00 | 15 000.00 | 293 135.00 | 293 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 293 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 459.00 | 1 092 459.00 | | 1 092 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 860 259.00 | 4 860 259.00 | | 4 860 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VI Groupe et associés | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 512.00 | 4 915 512.00 | | 4 915 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 188.00 | 1 358 188.00 | | 1 358 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 1 423.00 | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 282.00 | 79 533.00 | | 83 282.00 |
ST Autres comptes | 44 892.00 | 52 107.00 | | 44 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 474.00 | 18 344.00 | | 20 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | 1 423.00 | | 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 648.00 | 149 983.00 | | 148 648.00 |