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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 397.00 | 32 192.00 | 102 204.00 | 134 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 310.00 | 34 955.00 | 83 355.00 | 118 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 837.00 | 67 147.00 | 191 689.00 | 258 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 084.00 | 67 147.00 | 313 936.00 | 381 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 206 202.00 | 37 192.00 | | 206 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 169 010.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 233 157.00 | 232 602.00 | | 233 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 133.00 | 26 560.00 | | 22 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 133.00 | 26 560.00 | | 22 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | 29 598.00 | | 19 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 7 346.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | 7 702.00 | | 8 745.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | 13 579.00 | | 19 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 646.00 | 61 477.00 | | 58 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 936.00 | 320 640.00 | | 313 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 274.00 | 19 266.00 | | 12 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 036.00 | |
FM Production stockée | | | 5 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | 211 191.00 | | 4 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | 150 379.00 | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 1 210.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 517.00 | 454 786.00 | | 240 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 963.00 | 285 776.00 | | 239 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | 169 010.00 | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 890.00 | 30 256.00 | 1 999.00 | 38 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 890.00 | 30 256.00 | 1 999.00 | 38 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 646.00 | 46 372.00 | 12 274.00 | 58 646.00 |