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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 997.00 | 52 363.00 | 47 634.00 | 99 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 973.00 | 55 539.00 | 53 434.00 | 108 973.00 |
BT Marchandises | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 873.00 | | 297 873.00 | 297 873.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 182.00 | | 573 182.00 | 573 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 155.00 | 55 539.00 | 626 616.00 | 682 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
DL TOTAL (I) | 391 709.00 | | | 391 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 907.00 | | | 234 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 616.00 | | | 626 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 333.00 | 32 640.00 | | 76 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 357.00 | 32 640.00 | | 67 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244.00 | 11 295.00 | | 44 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 11 295.00 | | 41 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 502.00 | -39 502.00 | 39 502.00 | 39 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 502.00 | -39 502.00 | 39 502.00 | 39 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 502.00 | -39 502.00 | 39 502.00 | 39 502.00 |