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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 950.00 | 137 390.00 | 1 559.00 | 138 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 734.00 | 78 705.00 | 54 029.00 | 132 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 152.00 | 220 974.00 | 66 177.00 | 287 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 458.00 | 220 974.00 | 265 483.00 | 486 458.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 269.00 | 91 437.00 | | 103 269.00 |
DH Report à nouveau | | -12 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 131.00 | 24 459.00 | | -32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 126 137.00 | 158 269.00 | | 126 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 632.00 | 72 823.00 | | 54 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 1 902.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 28 535.00 | | 27 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 974.00 | 52 521.00 | | 38 974.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 345.00 | 155 783.00 | | 139 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 483.00 | 314 052.00 | | 265 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 794.00 | | 30 559.00 | 373 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 200.00 | 287 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 585.00 | 11 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 615.00 | 271 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 824.00 | | 18 476.00 | 357 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 905.00 | 24 067.00 | 85 998.00 | 282 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 503.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 523.00 | 24 067.00 | 85 495.00 | 277 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 632.00 | 19 812.00 | 34 819.00 | 54 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VP Divers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 642.00 | 100 007.00 | 634.00 | 100 642.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 945.00 | 92 126.00 | 34 819.00 | 126 945.00 |