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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 2 764.00 | 1 214.00 | 1 550.00 | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 107.00 | 897.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 039.00 | 93 705.00 | 50 334.00 | 144 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 730.00 | 96 844.00 | 685 886.00 | 782 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
BZ Autres créances | 220 522.00 | | 220 522.00 | 220 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 573.00 | | 435 573.00 | 435 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 303.00 | 96 844.00 | 1 121 460.00 | 1 218 303.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 838.00 | 911 969.00 | | 908 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | -3 131.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 919 671.00 | 917 638.00 | | 919 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 075.00 | 28 736.00 | | 31 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 497.00 | 25 530.00 | | 33 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 410.00 | 52 856.00 | | 68 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | 56 716.00 | | 50 365.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 789.00 | 179 649.00 | | 201 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 460.00 | 1 097 287.00 | | 1 121 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 256.00 | 32 589.00 | 1.00 | 64 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 32 589.00 | 1.00 | 62 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 354 002.00 | 354 002.00 | | 354 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 002.00 | 354 002.00 | | 354 002.00 |