| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 629.00 | 125 454.00 | 23 176.00 | 148 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 125.00 | 397 496.00 | 602 629.00 | 1 000 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 714.00 | 522 950.00 | 671 763.00 | 1 194 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 980.00 | | 245 980.00 | 245 980.00 |
BZ Autres créances | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
CF Disponibilités | 525 158.00 | | 525 158.00 | 525 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 701.00 | | 916 701.00 | 916 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 415.00 | 522 950.00 | 1 588 464.00 | 2 111 415.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 048.00 | 541 490.00 | | 636 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 313.00 | 164 558.00 | | 241 313.00 |
DL TOTAL (I) | 886 161.00 | 714 848.00 | | 886 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 421.00 | 539 783.00 | | 415 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 586.00 | 42 984.00 | | 37 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 104 112.00 | | 94 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 011.00 | 122 366.00 | | 153 011.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 7 275.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 303.00 | 816 520.00 | | 702 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 464.00 | 1 531 368.00 | | 1 588 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 466.00 | 438 160.00 | | 421 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 932.00 | | 64 074.00 | 1 494 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 293.00 | 1 194 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 293.00 | 1 148 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 973.00 | | 64 074.00 | 1 448 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 366.00 | 169 103.00 | 287 519.00 | 641 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 366.00 | 169 103.00 | 287 519.00 | 641 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 245 980.00 | 245 980.00 | | 245 980.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 234.00 | 134 397.00 | 270 361.00 | 415 234.00 |
VI Groupe et associés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 343.00 | 344 343.00 | | 344 343.00 |
VW T.V.A. | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 303.00 | 421 466.00 | 270 361.00 | 702 303.00 |