| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
AP Constructions | 238 641.00 | 89 585.00 | 149 055.00 | 238 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 774.00 | 25 087.00 | 6 687.00 | 31 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 14 644.00 | 10 483.00 | 25 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 511.00 | 129 316.00 | 190 195.00 | 319 511.00 |
BT Marchandises | 139 237.00 | | 139 237.00 | 139 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 067.00 | 8 631.00 | 470 436.00 | 479 067.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 1 082 064.00 | | 1 082 064.00 | 1 082 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 116.00 | 8 631.00 | 1 722 485.00 | 1 731 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 627.00 | 137 947.00 | 1 912 680.00 | 2 050 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 1 083 739.00 | 928 831.00 | | 1 083 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 293.00 | 215 908.00 | | 169 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 514.00 | 22 714.00 | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 357.00 | 1 197 263.00 | | 1 304 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 191.00 | 129 273.00 | | 87 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 866.00 | 364 631.00 | | 380 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 266.00 | 173 352.00 | | 140 266.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 323.00 | 671 055.00 | | 608 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 680.00 | 1 868 318.00 | | 1 912 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 716.00 | 584 278.00 | | 564 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 511.00 | | | 319 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 446.00 | | | 305 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 975.00 | 17 341.00 | | 111 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 975.00 | 17 341.00 | | 111 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 905.00 | 1 726.00 | | 6 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 905.00 | 1 726.00 | | 6 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 1 726.00 | | 6 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 866.00 | 380 866.00 | | 380 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 468 710.00 | 468 710.00 | | 468 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 191.00 | 43 584.00 | 43 607.00 | 87 191.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 030.00 | 509 815.00 | 8 215.00 | 518 030.00 |
VW T.V.A. | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 323.00 | 564 716.00 | 43 607.00 | 608 323.00 |