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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 558.00 | 25 622.00 | 22 936.00 | 48 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 595.00 | 44 200.00 | 43 395.00 | 87 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 122.00 | 74 072.00 | 89 050.00 | 163 122.00 |
BT Marchandises | 58 145.00 | 3 100.00 | 55 045.00 | 58 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 061.00 | 3 100.00 | 229 961.00 | 233 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 183.00 | 77 172.00 | 319 011.00 | 396 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 14 177.00 | 11 144.00 | | 14 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | 73 033.00 | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 133 780.00 | 135 031.00 | | 133 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 023.00 | 26 069.00 | | 19 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 761.00 | 43 376.00 | | 48 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 27 770.00 | | 56 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 102.00 | 48 305.00 | | 55 102.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 12 385.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 231.00 | 157 905.00 | | 185 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 011.00 | 292 936.00 | | 319 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 272.00 | 138 912.00 | | 173 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 675.00 | | 467 675.00 | 467 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 675.00 | | 467 675.00 | 467 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | 24 190.00 | | 19 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 139.00 | 467 477.00 | | 471 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 390.00 | 394 444.00 | | 402 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 749.00 | 73 033.00 | | 68 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 024.00 | | 10 372.00 | 157 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 163 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 136 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 700.00 | | 9 726.00 | 130 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | 645.00 | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | 645.00 | | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 023.00 | 7 064.00 | 11 959.00 | 19 023.00 |
VI Groupe et associés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 218.00 | 49 490.00 | 21 729.00 | 71 218.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 231.00 | 173 272.00 | 11 959.00 | 185 231.00 |