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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 521.00 | 85 854.00 | 2 666.00 | 88 521.00 |
AP Constructions | 360 164.00 | 360 164.00 | | 360 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 329.00 | 235 576.00 | 77 752.00 | 313 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 361.00 | 244 878.00 | 103 482.00 | 348 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 951.00 | 926 474.00 | 284 476.00 | 1 210 951.00 |
BZ Autres créances | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CF Disponibilités | 489 578.00 | | 489 578.00 | 489 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 284.00 | | 554 284.00 | 554 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 236.00 | 926 474.00 | 838 761.00 | 1 765 236.00 |
CU Autres participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 243 200.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 24 320.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 375.00 | 295 284.00 | | 299 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 362.00 | 25 066.00 | | 33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 598 493.00 | 602 826.00 | | 598 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 328.00 | 25 302.00 | | 55 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 30 474.00 | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 43 688.00 | | 11 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 415.00 | | |
EA Autres dettes | 150 594.00 | 198 162.00 | | 150 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 268.00 | 297 627.00 | | 240 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 761.00 | 900 454.00 | | 838 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 268.00 | 297 627.00 | | 240 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 268.00 | 240 268.00 | | 240 268.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |