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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 249.00 | 37 901.00 | 8 348.00 | 46 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 917.00 | 67 643.00 | 100 273.00 | 167 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 552.00 | 106 309.00 | 109 243.00 | 215 552.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 524 722.00 | | 1 524 722.00 | 1 524 722.00 |
CF Disponibilités | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 053.00 | | 1 617 053.00 | 1 617 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 605.00 | 106 309.00 | 1 726 296.00 | 1 832 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 896.00 | -620 406.00 | | -635 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | -15 490.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | -558 896.00 | -595 896.00 | | -558 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 862.00 | 470 600.00 | | 247 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | 86 766.00 | | 46 245.00 |
EA Autres dettes | 1 990 418.00 | 1 776 654.00 | | 1 990 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 192.00 | 2 334 687.00 | | 2 285 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 296.00 | 1 738 791.00 | | 1 726 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 261.00 | | 1 005 261.00 | 1 005 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 261.00 | | 1 005 261.00 | 1 005 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 2 597.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 21 597.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 133.00 | 1 082.00 | | 10 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133.00 | 22 512.00 | | 10 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | -915.00 | | -7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 001.00 | 564 606.00 | | 1 075 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 001.00 | 580 096.00 | | 1 038 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 000.00 | -15 490.00 | | 37 000.00 |