| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 148.00 | 64 290.00 | 37 858.00 | 102 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 533.00 | 42 101.00 | 14 432.00 | 56 533.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 381.00 | 106 391.00 | 52 990.00 | 159 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 007.00 | | 319 007.00 | 319 007.00 |
072 Créances – Autres | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 836.00 | | 348 836.00 | 348 836.00 |
110 Total général Actif | 508 217.00 | 106 391.00 | 401 825.00 | 508 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 609.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 892.00 | | | 892.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |