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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 18 948.00 | 3 339.00 | 22 287.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 246.00 | 21 738.00 | 3 508.00 | 25 246.00 |
060 Stock marchandises | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
110 Total général Actif | 51 890.00 | 21 738.00 | 30 152.00 | 51 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
242 Autres charges externes. | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
252 Charges sociales | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 620.00 | | | -10 620.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |