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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 10 302.00 | 733.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 804.00 | 2 252.00 | 17 552.00 | 19 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 004.00 | 205 487.00 | 313 517.00 | 519 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 586.00 | 218 041.00 | 3 171 546.00 | 3 389 586.00 |
BT Marchandises | 417 954.00 | | 417 954.00 | 417 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
BZ Autres créances | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CF Disponibilités | 620 783.00 | | 620 783.00 | 620 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 312.00 | | 1 194 312.00 | 1 194 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 898.00 | 218 041.00 | 4 365 857.00 | 4 583 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 753 303.00 | | | 1 753 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 093.00 | | | 428 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 095.00 | | | 2 222 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 320.00 | | | 1 450 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 952.00 | | | 405 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 762.00 | | | 2 143 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 857.00 | | | 4 365 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 604.00 | | | 822 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 950.00 | | 71 637.00 | 3 317 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 931.00 | | 1 104.00 | 2 784 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 380.00 | | 69 729.00 | 474 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 639.00 | | 804.00 | 58 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 253.00 | 47 788.00 | | 170 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 8 868.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 818.00 | 38 920.00 | | 168 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 952.00 | 405 952.00 | | 405 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
UX Autres créances clients | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VC Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 320.00 | 129 162.00 | 563 758.00 | 1 450 320.00 |
VI Groupe et associés | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 018.00 | 155 574.00 | 59 443.00 | 215 018.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 762.00 | 822 604.00 | 563 758.00 | 2 143 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
ST Autres comptes | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 456.00 | | | 180 456.00 |
YT Sous‐traitance | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 326.00 | | | 567 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |