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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 266.00 | 164 854.00 | 53 413.00 | 218 266.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 063.00 | 164 854.00 | 188 210.00 | 353 063.00 |
060 Stock marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
084 Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
110 Total général Actif | 380 155.00 | 164 854.00 | 215 301.00 | 380 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 818.00 | 315 690.00 | | 390 818.00 |
230 Autres produits | 2 432.00 | 2 565.00 | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 250.00 | 318 255.00 | | 393 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 910.00 | 92 955.00 | | 117 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | 2 120.00 | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -744.00 | -191.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 55 328.00 | 60 106.00 | | 55 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | 5 380.00 | | 6 793.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 491.00 | 131 433.00 | | 149 491.00 |
252 Charges sociales | 25 750.00 | 24 803.00 | | 25 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 389.00 | 7 493.00 | | 8 389.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 203.00 | 324 145.00 | | 362 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 048.00 | -5 890.00 | | 31 048.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 914.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 064.00 | 1 104.00 | | 4 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 999.00 | -7 908.00 | | 25 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 620.00 | | | 335 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 633.00 | | | 15 633.00 |