| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 112.00 | 9 969.00 | 17 142.00 | 27 112.00 |
CF Disponibilités | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 673.00 | 9 969.00 | 250 704.00 | 260 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 673.00 | 9 969.00 | 250 704.00 | 260 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 012.00 | 234 012.00 | | 234 012.00 |
DH Report à nouveau | -70 734.00 | -97 593.00 | | -70 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 721.00 | 26 859.00 | | 29 721.00 |
DL TOTAL (I) | 209 499.00 | 179 778.00 | | 209 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 149.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 27 469.00 | | 12 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 32 679.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | 607.00 | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 205.00 | 60 904.00 | | 41 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 704.00 | 240 682.00 | | 250 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 205.00 | 60 904.00 | | 41 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 149.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
FG Production vendue services | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 727.00 | | 298 727.00 | 298 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 12 999.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 967.00 | 12 999.00 | | 105 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 1 202.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 828.00 | 1 202.00 | | 42 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 139.00 | 11 797.00 | | 63 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | -1 328.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 932.00 | 884 737.00 | | 418 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 211.00 | 857 878.00 | | 389 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 721.00 | 26 859.00 | | 29 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 268.00 | | 1.00 | 324 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 684.00 | | 1.00 | 30 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 205.00 | | | 283 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 979.00 | 11 420.00 | 283 399.00 | 271 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 785.00 | 11 420.00 | 283 205.00 | 271 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 209.00 | 9 969.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209.00 | 9 969.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 969.00 | 8 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | 6.00 | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |