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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
BZ Autres créances | 521 809.00 | | 521 809.00 | 521 809.00 |
CF Disponibilités | 309 209.00 | | 309 209.00 | 309 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 554.00 | | 952 554.00 | 952 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 078.00 | | 966 078.00 | 966 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DH Report à nouveau | -797 702.00 | -890 346.00 | | -797 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 510.00 | 92 644.00 | | -117 510.00 |
DL TOTAL (I) | 721 607.00 | 839 117.00 | | 721 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 666.00 | 163 348.00 | | 162 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 4 513.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 889.00 | 92 692.00 | | 73 889.00 |
EA Autres dettes | | 9 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 470.00 | 270 001.00 | | 244 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 078.00 | 1 109 119.00 | | 966 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 470.00 | 270 001.00 | | 244 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 250.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 883 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 886 163.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 886 162.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 803.00 | -29 248.00 | | -24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 581.00 | 1 430 686.00 | | 116 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 091.00 | 1 338 042.00 | | 234 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 510.00 | 92 644.00 | | -117 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 936.00 | 7 802.00 | 38 738.00 | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 936.00 | 7 802.00 | 38 738.00 | 30 936.00 |