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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 376 906.00 | | 376 906.00 | 376 906.00 |
BF Prêts | 2 184 639.00 | | 2 184 639.00 | 2 184 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 920.00 | | 2 774 920.00 | 2 774 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 1 456 521.00 | | 1 456 521.00 | 1 456 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 829.00 | | 1 456 829.00 | 1 456 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 749.00 | | 4 231 749.00 | 4 231 749.00 |
CU Autres participations | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 933 622.00 | 3 933 622.00 | | 3 933 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 758.00 | 129 303.00 | | 137 758.00 |
DG Autres réserves | 2 853.00 | 2 202.00 | | 2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 182.00 | 169 107.00 | | 144 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 660.00 | 4 237 478.00 | | 4 221 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 161.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 338.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | 718.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089.00 | 4 217.00 | | 10 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 749.00 | 4 241 695.00 | | 4 231 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 926.00 | | 99 975.00 | 2 861 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 981.00 | 2 774 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 981.00 | 2 774 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 926.00 | | 99 975.00 | 2 834 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 932.00 | 696.00 | 25 628.00 | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | 696.00 | 25 628.00 | 24 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 906.00 | 376 906.00 | | 376 906.00 |
UP Prêts | 2 184 639.00 | 2 184 639.00 | | 2 184 639.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 852.00 | 2 561 852.00 | | 2 561 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |