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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AN Terrains | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AP Constructions | 754 740.00 | 437 742.00 | 316 998.00 | 754 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 582.00 | 11 191.00 | 17 390.00 | 28 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 579.00 | 71 349.00 | 15 229.00 | 86 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 280.00 | 522 002.00 | 383 278.00 | 905 280.00 |
BT Marchandises | 334 747.00 | 15 800.00 | 318 947.00 | 334 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 471 318.00 | | 471 318.00 | 471 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 849.00 | 15 800.00 | 839 049.00 | 854 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 129.00 | 537 802.00 | 1 222 327.00 | 1 760 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DG Autres réserves | 584 524.00 | | | 584 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 943 376.00 | | | 943 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
EA Autres dettes | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 950.00 | | | 278 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 327.00 | | | 1 222 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 511.00 | | | 234 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 028.00 | | 17 286.00 | 889 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 905 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 899 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 530.00 | | 17 286.00 | 883 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 932.00 | 52 104.00 | 1 033.00 | 470 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 213.00 | 52 104.00 | 1 033.00 | 469 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 43 528.00 | 3 779.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 511.00 | 234 511.00 | | 234 511.00 |