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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 221.00 | 87 978.00 | 10 243.00 | 98 221.00 |
040 Immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 155.00 | 88 120.00 | 24 035.00 | 112 155.00 |
060 Stock marchandises | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
110 Total général Actif | 192 630.00 | 88 120.00 | 104 510.00 | 192 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 328.00 | 106 038.00 | | 107 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 066.00 | 99 359.00 | | 94 066.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 13.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 984.00 | 205 410.00 | | 201 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 742.00 | 64 938.00 | | 55 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | -5 649.00 | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 718.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 309.00 | 54 365.00 | | 54 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | 4 732.00 | | 5 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 878.00 | 68 817.00 | | 65 878.00 |
252 Charges sociales | 18 065.00 | 20 564.00 | | 18 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 2 589.00 | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 183.00 | 211 074.00 | | 202 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -199.00 | -5 663.00 | | -199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 463.00 | 652.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 1 341.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -926.00 | -7 586.00 | | -926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 155.00 | | | 112 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |