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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 2 850.00 | 2 062.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 327 640.00 | | 327 640.00 | 327 640.00 |
AP Constructions | 178 568.00 | 136 099.00 | 42 469.00 | 178 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 250.00 | 23 650.00 | 600.00 | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 917.00 | 187 790.00 | 121 126.00 | 308 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 287.00 | 350 390.00 | 493 898.00 | 844 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
BN En cours de production de biens | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 654.00 | 12 722.00 | 334 932.00 | 347 654.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CF Disponibilités | 631 348.00 | | 631 348.00 | 631 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 028.00 | 12 722.00 | 1 135 306.00 | 1 148 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 316.00 | 363 112.00 | 1 629 204.00 | 1 992 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 772.00 | 20 000.00 | | 27 772.00 |
DG Autres réserves | 2 148.00 | 237 161.00 | | 2 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 376.00 | 101 337.00 | | 137 376.00 |
DL TOTAL (I) | 867 296.00 | 1 058 498.00 | | 867 296.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 23 600.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 23 600.00 | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 464.00 | 318 896.00 | | 247 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 237.00 | 15 520.00 | | 117 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 999.00 | 11 193.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 214.00 | 202 803.00 | | 152 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 796.00 | 193 120.00 | | 168 796.00 |
EA Autres dettes | 55 598.00 | 2 759.00 | | 55 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 308.00 | 744 291.00 | | 748 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 204.00 | 1 826 389.00 | | 1 629 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 415.00 | 210 761.00 | | 176 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 466.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 377.00 | | 92 165.00 | 799 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 254.00 | 844 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 254.00 | 511 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 876.00 | | 676.00 | 331 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 501.00 | | 91 489.00 | 467 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 971.00 | 60 535.00 | 16 117.00 | 305 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 240.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 361.00 | 59 295.00 | 16 117.00 | 304 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | 10 000.00 | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | | 10 000.00 | 23 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 214.00 | 152 214.00 | | 152 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 654.00 | 331 720.00 | 15 934.00 | 347 654.00 |
UX Autres créances clients | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 983.00 | 70 568.00 | 176 415.00 | 246 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 181.00 | 365 247.00 | 15 934.00 | 381 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 309.00 | 564 894.00 | 176 415.00 | 741 309.00 |