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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 857 101.00 | | 857 101.00 | 857 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BZ Autres créances | 1 037 753.00 | | 1 037 753.00 | 1 037 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 161.00 | | 1 083 161.00 | 1 083 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 262.00 | | 1 940 262.00 | 1 940 262.00 |
CU Autres participations | 857 101.00 | | 857 101.00 | 857 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 818.00 | 477 721.00 | | 555 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | 78 097.00 | | -5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 800.00 | 1 105 818.00 | | 1 100 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 600.00 | 763 583.00 | | 832 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 5 532.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | 2 199.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 463.00 | 771 314.00 | | 839 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 262.00 | 1 877 132.00 | | 1 940 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 463.00 | 771 314.00 | | 839 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 4 956.00 | | 17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 375.00 | 663 287.00 | | 66 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 393.00 | 585 190.00 | | 71 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 018.00 | 78 097.00 | | -5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 101.00 | | | 857 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 101.00 | | | 857 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 364.00 | | | 1 037 364.00 |
VI Groupe et associés | 832 600.00 | 832 600.00 | | 832 600.00 |
VP Divers | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 169.00 | 1 073 169.00 | | 1 073 169.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 463.00 | 839 463.00 | | 839 463.00 |