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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AN Terrains | 29 067.00 | 14 210.00 | 14 857.00 | 29 067.00 |
AP Constructions | 37 710.00 | 10 498.00 | 27 212.00 | 37 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 124.00 | 112 229.00 | 7 895.00 | 120 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 171.00 | 217 743.00 | 21 428.00 | 239 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 184.00 | 355 289.00 | 82 896.00 | 438 184.00 |
BT Marchandises | 469 630.00 | 6 265.00 | 463 364.00 | 469 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 654.00 | 2 502.00 | 10 152.00 | 12 654.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 328 373.00 | | 328 373.00 | 328 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 221.00 | 8 768.00 | 860 453.00 | 869 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 405.00 | 364 056.00 | 943 349.00 | 1 307 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 708.00 | | | 377 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
DL TOTAL (I) | 534 740.00 | | | 534 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 893.00 | | | 213 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 609.00 | | | 408 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 349.00 | | | 943 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 424.00 | | | 397 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 098.00 | | 1 655 098.00 | 1 655 098.00 |
FG Production vendue services | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 360.00 | | 1 657 360.00 | 1 657 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 301.00 | | | 1 672 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 269.00 | | | 1 559 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 244.00 | | 11 144.00 | 435 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 11 504.00 | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 8 009.00 | 438 184.00 | 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 426 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 936.00 | | 11 144.00 | 422 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 579.00 | 16 718.00 | 8 009.00 | 346 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 1.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 970.00 | 16 718.00 | 8 009.00 | 345 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 504.00 | | 3 239.00 | 9 504.00 |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 006.00 | | 3 239.00 | 12 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 006.00 | | 3 239.00 | 12 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 807.00 | 19 622.00 | 11 185.00 | 30 807.00 |
VI Groupe et associés | 214 082.00 | 214 082.00 | | 214 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 722.00 | 71 218.00 | 11 504.00 | 82 722.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 609.00 | 397 424.00 | 11 185.00 | 408 609.00 |