| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 16 104.00 | 34 622.00 | 50 726.00 |
040 Immobilisations financières | 201 385.00 | 117.00 | 201 268.00 | 201 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 112.00 | 16 221.00 | 235 890.00 | 252 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375 273.00 | | 375 273.00 | 375 273.00 |
084 Disponibilités | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 708.00 | | 563 708.00 | 563 708.00 |
110 Total général Actif | 815 820.00 | 16 221.00 | 799 598.00 | 815 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 613 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
242 Autres charges externes. | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
252 Charges sociales | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
280 Produits financiers | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 597.00 | | | 268 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 514.00 | | | 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 576.00 | | | 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 576.00 | | | 576.00 |