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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 453.00 | 16 453.00 | 11 000.00 | 27 453.00 |
060 Stock marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
110 Total général Actif | 105 711.00 | 16 453.00 | 89 258.00 | 105 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 258.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 153.00 | 16 453.00 | 5 700.00 | 22 153.00 |
BT Marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 496.00 | 16 453.00 | 84 043.00 | 100 496.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 801.00 | 39 941.00 | | 48 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 626.00 | 13 987.00 | | 7 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 388.00 | 118 297.00 | | 106 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 846.00 | 172 238.00 | | 165 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 724.00 | 17 947.00 | | 25 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 451.00 | -353.00 | | -1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 39 571.00 | 47 276.00 | | 39 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | 5 646.00 | | 7 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 200.00 | 31 670.00 | | 35 200.00 |
252 Charges sociales | 18 575.00 | 12 139.00 | | 18 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 904.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | | 2 443.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 842.00 | 117 671.00 | | 124 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 004.00 | 54 567.00 | | 41 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 004.00 | 54 547.00 | | 41 004.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 803.00 | 41 003.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 25 196.00 | 50 396.00 | | 25 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 651.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 477.00 | 34 937.00 | | 48 477.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 846.00 | 38 861.00 | | 58 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 043.00 | 89 258.00 | | 84 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 846.00 | 38 861.00 | | 58 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
FD Production vendue biens | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
FG Production vendue services | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 065.00 | 165 845.00 | | 141 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 261.00 | 124 841.00 | | 125 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 803.00 | 41 003.00 | | 15 803.00 |