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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 955.00 | 45 898.00 | 9 057.00 | 54 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 442.00 | 120 777.00 | 5 666.00 | 126 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 804.00 | 167 584.00 | 57 220.00 | 224 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 118.00 | 167 584.00 | 154 534.00 | 322 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 26 768.00 | 10 698.00 | | 26 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 16 070.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 38 314.00 | 36 668.00 | | 38 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 081.00 | 17 089.00 | | 20 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450.00 | 9 588.00 | | 25 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | 57 301.00 | | 47 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | 22 986.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 220.00 | 106 964.00 | | 116 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 534.00 | 143 632.00 | | 154 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 751.00 | | 717 751.00 | 717 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 751.00 | | 717 751.00 | 717 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 13 500.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 13 500.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 5 045.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 097.00 | 8 494.00 | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 13 538.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | -38.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 1 241.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 430.00 | 733 401.00 | | 733 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 784.00 | 717 331.00 | | 731 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 16 070.00 | | 1 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 723.00 | 11 670.00 | | 16 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 804.00 | | 8 142.00 | 224 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 224 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | 38 910.00 | 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 181 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 397.00 | | 8 142.00 | 181 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 947.00 | 8 682.00 | 45.00 | 158 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 037.00 | 8 682.00 | 45.00 | 158 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |