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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 097.00 | 23 322.00 | 5 775.00 | 29 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 021.00 | 44 839.00 | 51 182.00 | 96 021.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 838.00 | 72 056.00 | 134 782.00 | 206 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BN En cours de production de biens | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 872.00 | 27 805.00 | 1 791 067.00 | 1 818 872.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 466 227.00 | | 466 227.00 | 466 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 211.00 | 27 805.00 | 2 431 406.00 | 2 459 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 049.00 | 99 861.00 | 2 566 188.00 | 2 666 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 599.00 | 344 188.00 | | 380 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 381.00 | 36 411.00 | | 42 381.00 |
DL TOTAL (I) | 505 480.00 | 463 099.00 | | 505 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 727.00 | 500 047.00 | | 434 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 517.00 | 133 950.00 | | 135 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 832.00 | 655 759.00 | | 597 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 934.00 | 526 150.00 | | 523 934.00 |
EA Autres dettes | 368 697.00 | 35 417.00 | | 368 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 707.00 | 1 851 324.00 | | 2 060 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 188.00 | 2 314 423.00 | | 2 566 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 284.00 | | 7 926.00 | 195 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 202 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 68 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 125 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 176.00 | | 4 259.00 | 121 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 3 667.00 | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 105.00 | 5 168.00 | 216.00 | 67 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | 5 168.00 | 216.00 | 63 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 615.00 | | 90 810.00 | 118 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 615.00 | | 90 810.00 | 118 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 615.00 | | 90 810.00 | 118 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 832.00 | 597 832.00 | | 597 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 697.00 | 368 697.00 | | 368 697.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 566.00 | 1 668 566.00 | | 1 668 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
VB T. V. A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 654.00 | 99 278.00 | 335 376.00 | 434 654.00 |
VI Groupe et associés | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 190.00 | 1 878 190.00 | | 1 878 190.00 |
VW T.V.A. | 407 183.00 | 407 183.00 | | 407 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 707.00 | 1 725 331.00 | 335 376.00 | 2 060 707.00 |