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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
AH Fonds commercial | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 328.00 | 56 190.00 | 3 138.00 | 59 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 955.00 | 66 154.00 | 5 801.00 | 71 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CF Disponibilités | 360 067.00 | | 360 067.00 | 360 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 833.00 | | 368 833.00 | 368 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 962.00 | | 780 962.00 | 780 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 918.00 | 66 154.00 | 786 763.00 | 852 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
DH Report à nouveau | -12 964.00 | | | -12 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 609.00 | -12 964.00 | | -69 609.00 |
DL TOTAL (I) | -7 300.00 | 62 309.00 | | -7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 13 112.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 8 765.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 1 455.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 166.00 | 250 000.00 | | 789 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 063.00 | 273 333.00 | | 794 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 763.00 | 335 642.00 | | 786 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 063.00 | 273 333.00 | | 794 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 317.00 | | 1 638.00 | 70 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | | 700.00 | 58 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 938.00 | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 166.00 | 789 166.00 | | 789 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 662.00 | 52 062.00 | 2 600.00 | 54 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 063.00 | 794 063.00 | | 794 063.00 |