| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 888.00 | 99 830.00 | 22 058.00 | 121 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 799.00 | 65 656.00 | 3 143.00 | 68 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 114.00 | 183 918.00 | 43 195.00 | 227 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 110.00 | 584 972.00 | 3 114 138.00 | 3 699 110.00 |
BT Marchandises | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 201.00 | 73 629.00 | 1 217 572.00 | 1 291 201.00 |
BZ Autres créances | 825 035.00 | 12 381.00 | 812 654.00 | 825 035.00 |
CF Disponibilités | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 834.00 | 86 010.00 | 2 180 825.00 | 2 266 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 944.00 | 670 981.00 | 5 294 963.00 | 5 965 944.00 |
CU Autres participations | 3 020 180.00 | 13 125.00 | 3 007 055.00 | 3 020 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 129.00 | 222 442.00 | 34 687.00 | 257 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DH Report à nouveau | -82 067.00 | -406 413.00 | | -82 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 171.00 | 324 346.00 | | 59 171.00 |
DL TOTAL (I) | 103 164.00 | 43 993.00 | | 103 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 859.00 | 70 246.00 | | 82 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 859.00 | 70 246.00 | | 82 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 945.00 | 5 190 668.00 | | 4 498 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 665.00 | 779 630.00 | | 397 665.00 |
EA Autres dettes | 188 525.00 | 1 433 368.00 | | 188 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 805.00 | 25 290.00 | | 23 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 940.00 | 7 428 956.00 | | 5 108 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 963.00 | 7 543 195.00 | | 5 294 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 928.00 | 5 804.00 | 2 925 732.00 | 2 919 928.00 |
FG Production vendue services | 2 679 888.00 | | 2 679 888.00 | 2 679 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 816.00 | 5 804.00 | 5 605 620.00 | 5 599 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 643 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -998.00 | 2 729.00 | | -998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -998.00 | 3 814.00 | | -998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 1 085.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 726.00 | 2 729.00 | | -7 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 002.00 | 4 828.00 | | 2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 325.00 | 144 774.00 | | 23 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 747.00 | 7 063 031.00 | | 5 833 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 576.00 | 6 738 685.00 | | 5 774 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 171.00 | 324 346.00 | | 59 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 246.00 | 12 613.00 | | 70 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 246.00 | 12 613.00 | | 70 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 152.00 | | 3 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 796.00 | -136 796.00 | | 136 796.00 |
VI Groupe et associés | 21 760.00 | 121 447.00 | | 21 760.00 |