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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 556.00 | 20 548.00 | 4 008.00 | 24 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 355.00 | 56 619.00 | 27 737.00 | 84 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 171.00 | 77 167.00 | 69 004.00 | 146 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 716.00 | 83 527.00 | 521 189.00 | 604 716.00 |
BZ Autres créances | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 815.00 | 83 527.00 | 585 288.00 | 668 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 986.00 | 160 694.00 | 654 293.00 | 814 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 318 739.00 | 299 976.00 | | 318 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 150.00 | 18 763.00 | | -40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 330 839.00 | 370 989.00 | | 330 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 197.00 | 91 002.00 | | 59 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | 14 029.00 | | 17 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 1 410.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 166 552.00 | | 128 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 197.00 | 69 012.00 | | 113 197.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 3 528.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 454.00 | 345 532.00 | | 323 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 293.00 | 716 521.00 | | 654 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 082.00 | |
FM Production stockée | | | -56 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 492.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 7 787.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 673.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 150.00 | 18 763.00 | | -40 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 669.00 | 21 899.00 | 402.00 | 55 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 669.00 | 21 899.00 | 402.00 | 55 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 12 272.00 | 71 255.00 | | 12 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 426.00 | 7 194.00 | 9 232.00 | 16 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 054.00 | 663 543.00 | 4 512.00 | 668 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 232.00 | 310 999.00 | 9 232.00 | 320 232.00 |