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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 814.00 | 20 909.00 | 24 905.00 | 45 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 085.00 | 69 762.00 | 61 323.00 | 131 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 692.00 | 99 028.00 | 101 664.00 | 200 692.00 |
BT Marchandises | 451 407.00 | | 451 407.00 | 451 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 539.00 | 19 773.00 | 181 767.00 | 201 539.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 367.00 | 19 773.00 | 673 594.00 | 693 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 059.00 | 118 801.00 | 775 258.00 | 894 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DH Report à nouveau | 130 165.00 | 106 320.00 | | 130 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 23 845.00 | | 6 969.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 198 063.00 | 191 095.00 | | 198 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 084.00 | 171 779.00 | | 157 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 312.00 | 4 197.00 | | 56 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 026.00 | 157 999.00 | | 195 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 188.00 | 53 662.00 | | 57 188.00 |
EA Autres dettes | 82 595.00 | 28 461.00 | | 82 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 195.00 | 416 098.00 | | 577 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 258.00 | 607 193.00 | | 775 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
6T Sur comptes clients | 9 729.00 | 16 496.00 | 6 452.00 | 9 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 469.00 | 16 496.00 | 18 192.00 | 21 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 469.00 | 16 496.00 | 18 192.00 | 21 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 026.00 | 195 026.00 | | 195 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 946.00 | 237 129.00 | 10 817.00 | 247 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 205.00 | 489 178.00 | 59 027.00 | 548 205.00 |