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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 005.00 | 114 428.00 | 16 577.00 | 131 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 723.00 | 34 550.00 | 8 174.00 | 42 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 735.00 | 148 978.00 | 24 758.00 | 173 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 633.00 | 148 978.00 | 103 655.00 | 252 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 36 211.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 420.00 | 75 120.00 | | 89 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 958.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 332.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 976.00 | 41 253.00 | | 45 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 792.00 | -26 822.00 | | -21 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 841.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 384.00 | -12 730.00 | | -12 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 813.00 | 96 543.00 | | 83 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 384.00 | -12 730.00 | | -12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 80 228.00 | 92 613.00 | | 80 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 5 317.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 427.00 | 36 211.00 | | 23 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 655.00 | 128 824.00 | | 103 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 584.00 | 43 293.00 | | 105 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | 10 343.00 | | 24 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427.00 | 22 866.00 | 561.00 | 23 427.00 |