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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
AN Terrains | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 620.00 | 176 650.00 | 38 970.00 | 215 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 937.00 | 534 803.00 | 233 134.00 | 767 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 285.00 | 723 442.00 | 322 843.00 | 1 046 285.00 |
BT Marchandises | 782 636.00 | 27 957.00 | 754 679.00 | 782 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 827.00 | 619.00 | 423 209.00 | 423 827.00 |
BZ Autres créances | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CF Disponibilités | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 290.00 | 28 576.00 | 1 522 715.00 | 1 551 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 575.00 | 752 018.00 | 1 845 557.00 | 2 597 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 640.00 | | | 364 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
DG Autres réserves | 207 299.00 | | | 207 299.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
DL TOTAL (I) | 736 149.00 | | | 736 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 057.00 | | | 318 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 389.00 | | | 547 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
EA Autres dettes | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 409.00 | | | 1 109 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 557.00 | | | 1 845 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 028.00 | | | 807 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214 387.00 | | 4 214 387.00 | 4 214 387.00 |
FG Production vendue services | 812 246.00 | | 812 246.00 | 812 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 632.00 | | 5 026 632.00 | 5 026 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 957.00 | |
GE Autres charges | | | 21 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 307.00 | | | 5 149 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 429.00 | | | 5 022 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 944.00 | | 71 817.00 | 1 028 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 14 714.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 53 876.00 | 1 046 285.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 876.00 | 984 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 481.00 | | 71 817.00 | 966 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 942.00 | 70 526.00 | 32 026.00 | 684 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 818.00 | 70 526.00 | 32 026.00 | 673 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 061.00 | 27 957.00 | 22 061.00 | 22 061.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 680.00 | 27 957.00 | 22 061.00 | 22 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680.00 | 27 957.00 | 22 061.00 | 22 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 957.00 | 22 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
UX Autres créances clients | 423 085.00 | 423 085.00 | | 423 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VC Groupe et associés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 188.00 | 560 148.00 | 14 039.00 | 574 188.00 |