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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 2 399.00 | 1 253.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651.00 | 3 398.00 | 1 253.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 416.00 | 3 398.00 | 33 018.00 | 36 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DH Report à nouveau | -25 038.00 | -21 635.00 | | -25 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | -3 403.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278.00 | 4 471.00 | | 4 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | 1.00 | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 4 261.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 1 867.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 162.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 740.00 | 6 327.00 | | 28 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 018.00 | 10 798.00 | | 33 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 740.00 | 6 327.00 | | 28 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
FG Production vendue services | 14 146.00 | 29 997.00 | 44 144.00 | 14 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 215.00 | 29 997.00 | 54 213.00 | 24 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 458.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 845.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 2 610.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 2 610.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 2 610.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 421.00 | 93 395.00 | | 55 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 614.00 | 96 798.00 | | 55 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | -3 403.00 | | -193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 4 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 3 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 1 218.00 | 1 961.00 | 4 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 218.00 | 1 961.00 | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 146.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | 6 042.00 | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 2 747.00 | 6 915.00 | | 2 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 508.00 | 6 351.00 | | 2 508.00 |
YT Sous‐traitance | 46 636.00 | 29 605.00 | | 46 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 185.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | 331.00 | | 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 299.00 | 20 101.00 | | 11 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 103.00 | 15 915.00 | | 8 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 040.00 | 48 912.00 | | 54 040.00 |