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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 644.00 | 93 494.00 | 8 150.00 | 101 644.00 |
AP Constructions | 9 071.00 | 6 427.00 | 2 645.00 | 9 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 195.00 | 988 458.00 | 394 737.00 | 1 383 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 102.00 | 76 186.00 | 35 916.00 | 112 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 288.00 | 1 722 432.00 | 902 856.00 | 2 625 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 077.00 | 256 434.00 | 659 642.00 | 916 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 212.00 | 35 586.00 | 57 626.00 | 93 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 848.00 | 5 918.00 | 128 930.00 | 134 848.00 |
BZ Autres créances | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CF Disponibilités | 581 734.00 | | 581 734.00 | 581 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 780.00 | 297 939.00 | 1 546 841.00 | 1 844 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 068.00 | 2 020 371.00 | 2 449 697.00 | 4 470 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 007 277.00 | 557 868.00 | 449 409.00 | 1 007 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 775.00 | 1 431 058.00 | | 1 561 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 771.00 | 130 717.00 | | 40 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 546.00 | 1 957 775.00 | | 1 998 546.00 |
DP Provisions pour risques | 20 282.00 | 23 073.00 | | 20 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 282.00 | 23 073.00 | | 20 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 533.00 | 120 744.00 | | 120 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 619.00 | 71 910.00 | | 246 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | 69 462.00 | | 63 211.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 869.00 | 279 713.00 | | 430 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 697.00 | 2 260 561.00 | | 2 449 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 869.00 | 279 713.00 | | 430 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 347.00 | | 619 554.00 | 2 664 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323 727.00 | | 342 163.00 | 1 323 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 613.00 | 2 625 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 658 613.00 | 1 007 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 149.00 | | 9 495.00 | 92 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 472.00 | | 267 896.00 | 1 236 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 876.00 | 236 169.00 | 658 613.00 | 2 144 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 950.00 | 106 530.00 | 658 613.00 | 1 109 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 149.00 | 1 345.00 | | 92 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 777.00 | 128 293.00 | | 942 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 073.00 | 12 292.00 | 15 083.00 | 23 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 897.00 | 4 092.00 | 30 968.00 | 318 897.00 |
6T Sur comptes clients | 59 693.00 | | 53 775.00 | 59 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 590.00 | 4 092.00 | 84 743.00 | 378 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 663.00 | 16 384.00 | 99 826.00 | 401 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 384.00 | 99 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 619.00 | 246 619.00 | | 246 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
VI Groupe et associés | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 989.00 | 247 071.00 | 17 918.00 | 264 989.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |