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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 53 332.00 | 26 938.00 | 80 271.00 |
040 Immobilisations financières | 304 838.00 | | 304 838.00 | 304 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 088.00 | 53 332.00 | 392 756.00 | 446 088.00 |
072 Créances – Autres | 220 111.00 | | 220 111.00 | 220 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
084 Disponibilités | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 316.00 | | 503 316.00 | 503 316.00 |
110 Total général Actif | 949 404.00 | 53 332.00 | 896 072.00 | 949 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 481 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 826 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 440.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 217 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 708.00 | | | 584 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
230 Autres produits | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 666.00 | | | 611 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 106.00 | | | 373 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
252 Charges sociales | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
262 Autres charges | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 472.00 | | | 555 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 986.00 | | | 211 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 213.00 | | | 76 213.00 |