| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 143 555.00 | 19 586.00 | 123 969.00 | 143 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 924.00 | 13 009.00 | 14 916.00 | 27 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 296.00 | 32 595.00 | 4 180 702.00 | 4 213 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 983.00 | 32 595.00 | 4 433 388.00 | 4 465 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 036 072.00 | | 4 036 072.00 | 4 036 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 200.00 | 100 000.00 | | 990 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 071 272.00 | | | 3 071 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 533.00 | 34 505.00 | | 40 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 858.00 | 6 028.00 | | 103 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 863.00 | 150 533.00 | | 4 215 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 900.00 | 88 235.00 | | 68 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 140.00 | 27 022.00 | | 145 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 720.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 1 182.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 525.00 | 117 159.00 | | 217 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 388.00 | 267 692.00 | | 4 433 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 064.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 921.00 | 23 669.00 | | 132 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 064.00 | 17 642.00 | | 29 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 858.00 | 6 028.00 | | 103 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 498.00 | | 3 962 798.00 | 250 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 853.00 | | 1 326.00 | 175 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 645.00 | | 3 961 472.00 | 74 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969.00 | 10 625.00 | | 21 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 10 625.00 | | 21 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 923.00 | 19 512.00 | 49 411.00 | 68 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 525.00 | 168 114.00 | 49 411.00 | 217 525.00 |