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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 982 000.00 | 111 124.00 | 870 876.00 | 982 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 502.00 | 3 319.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 821.00 | 111 626.00 | 1 028 195.00 | 1 139 821.00 |
BZ Autres créances | 719 654.00 | | 719 654.00 | 719 654.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 985.00 | | 728 985.00 | 728 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 806.00 | 111 627.00 | 1 757 179.00 | 1 868 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 769.00 | 31 249.00 | | 585 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 419.00 | 568 520.00 | | 95 419.00 |
DL TOTAL (I) | 846 182.00 | 750 769.00 | | 846 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 624.00 | 774 088.00 | | 719 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 383.00 | 1 058.00 | | 174 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 487.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | 502 325.00 | | 9 815.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 991.00 | 1 279 958.00 | | 910 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 179.00 | 2 030 727.00 | | 1 757 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 222 006.00 | | 30 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 152.00 | 1 681 755.00 | | 1 274 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 732.00 | 1 113 235.00 | | 1 178 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 419.00 | 568 520.00 | | 95 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 310.00 | 34 317.00 | | 77 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 310.00 | 34 317.00 | | 77 310.00 |