| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 441 225.00 | 108 707.00 | 332 518.00 | 441 225.00 |
040 Immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 006.00 | 108 707.00 | 342 300.00 | 451 006.00 |
060 Stock marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
110 Total général Actif | 490 360.00 | 108 707.00 | 381 653.00 | 490 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 165.00 | 26 884.00 | | 26 165.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 341.00 | 68 183.00 | | 74 341.00 |
222 Production stockée | 13 862.00 | 11 400.00 | | 13 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 600.00 | | |
230 Autres produits | 2 386.00 | 5 423.00 | | 2 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 754.00 | 114 491.00 | | 116 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 348.00 | 14 605.00 | | 14 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -1 208.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 475.00 | 3 752.00 | | 2 475.00 |
242 Autres charges externes. | 31 962.00 | 32 139.00 | | 31 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 4 276.00 | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 583.00 | 20 191.00 | | 31 583.00 |
252 Charges sociales | 15 669.00 | 8 063.00 | | 15 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 277.00 | 33 494.00 | | 28 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 349.00 | 115 312.00 | | 129 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 595.00 | -821.00 | | -12 595.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 753.00 | 7 345.00 | | 6 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 288.00 | 100.00 | | -19 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 780.00 | | | 439 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |