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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 410 992.00 | | 2 410 992.00 | 2 410 992.00 |
BZ Autres créances | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 187.00 | | 2 527 187.00 | 2 527 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 410 992.00 | | 2 410 992.00 | 2 410 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 938.00 | 2 136 938.00 | | 2 136 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 097.00 | 248 097.00 | | 248 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 672.00 | 19 298.00 | | 22 672.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 931.00 | 67 474.00 | | 90 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 738.00 | 2 471 807.00 | | 2 498 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 17 932.00 | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 2 097.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 449.00 | 24 610.00 | | 28 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 187.00 | 2 496 417.00 | | 2 527 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 749.00 | 79 642.00 | | 100 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818.00 | 12 167.00 | | 9 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 931.00 | 67 474.00 | | 90 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 754.00 | | 26 658.00 | 2 417 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 2 406 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 2 406 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 754.00 | | 26 658.00 | 2 417 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 195.00 | 116 195.00 | | 116 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 342.00 | 116 195.00 | 195 147.00 | 311 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |