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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 14 681.00 | 1 319.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 000.00 | 14 681.00 | 151 319.00 | 166 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
BZ Autres créances | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
CF Disponibilités | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 791.00 | | 501 791.00 | 501 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 791.00 | 14 681.00 | 653 110.00 | 667 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 042.00 | 259 017.00 | | 299 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | 40 025.00 | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 350 632.00 | 316 642.00 | | 350 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 238.00 | 148 673.00 | | 127 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 711.00 | 149 597.00 | | 141 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 530.00 | 33 217.00 | | 33 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 478.00 | 331 487.00 | | 302 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 110.00 | 648 129.00 | | 653 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 878.00 | 331 487.00 | | 196 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 570 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 868 067.00 | 694 587.00 | | 868 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570 712.00 | 434 583.00 | | 570 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 8 683.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 597.00 | 697 071.00 | | 869 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 607.00 | 657 045.00 | | 835 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 990.00 | 40 025.00 | | 33 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348.00 | 5 333.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 348.00 | 5 333.00 | | 9 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
UX Autres créances clients | 276 243.00 | 276 243.00 | | 276 243.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 238.00 | 21 637.00 | 105 600.00 | 127 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 986.00 | 343 986.00 | | 343 986.00 |
VW T.V.A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 478.00 | 196 878.00 | 105 600.00 | 302 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 5 854.00 | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 722.00 | 137 188.00 | | 172 722.00 |
ST Autres comptes | 38 330.00 | 31 948.00 | | 38 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 732.00 | 31 680.00 | | 33 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 628.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 554.00 | 6 482.00 | | 6 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 036.00 | 109 693.00 | | 134 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 718.00 | 43 400.00 | | 59 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 785.00 | 200 816.00 | | 244 785.00 |