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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 703.00 | | 177 703.00 | 177 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
CU Autres participations | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 982.00 | 197 378.00 | | 148 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | -5 396.00 | | 16 242.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | 1 118.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 175 829.00 | 201 350.00 | | 175 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 774.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | 1 459.00 | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 22 141.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807.00 | 24 374.00 | | 7 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 636.00 | 225 724.00 | | 183 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 807.00 | 24 374.00 | | 7 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 361.00 | 1 370.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 673.00 | | | 485 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | 762.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 356.00 | 3 375.00 | | 487 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 770.00 | -3 375.00 | | -464 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 631.00 | 1 803.00 | | 510 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 389.00 | 7 199.00 | | 494 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 242.00 | -5 396.00 | | 16 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 361.00 | | 15.00 | 663 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 673.00 | 177 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 673.00 | 177 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 361.00 | | 15.00 | 663 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118.00 | 1 683.00 | 445.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 228.00 | | 485 228.00 | 485 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 346.00 | 1 683.00 | 485 673.00 | 486 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |