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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 476.00 | 45 001.00 | 13 475.00 | 58 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 647.00 | 45 581.00 | 17 066.00 | 62 647.00 |
BT Marchandises | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -937.00 | | -937.00 | -937.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 655.00 | 45 581.00 | 101 074.00 | 146 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 446.00 | | | -69 446.00 |
DL TOTAL (I) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | -14 352.00 | | | -14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 764.00 | | 281 764.00 | 281 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 764.00 | | 281 764.00 | 281 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 57 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 392.00 | | | 402 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 446.00 | | | -69 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 352.00 | -14 352.00 | | -14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826.00 | 6 235.00 | 3 591.00 | 9 826.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 658.00 | | | 63 658.00 |