| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 195 496.00 | | 195 496.00 | 195 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 705.00 | 84 313.00 | 2 392.00 | 86 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 929.00 | 181 138.00 | 31 791.00 | 212 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 170.00 | 268 251.00 | 230 919.00 | 499 170.00 |
BT Marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 224.00 | 268 251.00 | 339 973.00 | 608 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 773.00 | 121 242.00 | | 127 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | 6 531.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 142 896.00 | 136 573.00 | | 142 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 062.00 | 12 373.00 | | 13 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 244.00 | 56 064.00 | | 65 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 43 176.00 | | 36 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 369.00 | 39 737.00 | | 66 369.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 57 860.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 077.00 | 209 210.00 | | 197 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 973.00 | 345 783.00 | | 339 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 077.00 | 209 210.00 | | 197 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 062.00 | 12 373.00 | | 13 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 897.00 | | 595 897.00 | 595 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 897.00 | | 595 897.00 | 595 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 68 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | 1 429.00 | | 6 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 780.00 | 3 045.00 | | 5 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 041.00 | 89 289.00 | | 68 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 598.00 | 753 384.00 | | 603 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 275.00 | 746 852.00 | | 597 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | 6 531.00 | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 912.00 | | 10 259.00 | 488 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 296.00 | | | 198 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 376.00 | | 10 259.00 | 289 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 984.00 | 9 267.00 | | 258 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | 9 267.00 | | 256 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VI Groupe et associés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 2 700.00 | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | 18 258.00 | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 81 241.00 | 94 019.00 | | 81 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 294.00 | 49 535.00 | | 40 294.00 |
YT Sous‐traitance | 31 618.00 | 14 295.00 | | 31 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 4 038.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 6 738.00 | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 579.00 | 217 828.00 | | 97 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 959.00 | 70 164.00 | | 57 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 198.00 | 176 158.00 | | 165 198.00 |