| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 429.00 | 25 232.00 | 28 197.00 | 53 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 827.00 | 205 489.00 | 5 338.00 | 210 827.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 599 435.00 | 60 597.00 | 538 839.00 | 599 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 133.00 | 169 510.00 | 46 623.00 | 216 133.00 |
AX Avances et acomptes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 290.00 | 639 134.00 | 798 156.00 | 1 437 290.00 |
BT Marchandises | 1 031 206.00 | | 1 031 206.00 | 1 031 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 261.00 | 273 358.00 | 1 304 903.00 | 1 578 261.00 |
BZ Autres créances | 776 013.00 | | 776 013.00 | 776 013.00 |
CF Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 843.00 | 273 358.00 | 3 143 485.00 | 3 416 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 133.00 | 912 492.00 | 3 941 640.00 | 4 854 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 342.00 | 122 076.00 | 160 266.00 | 282 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DH Report à nouveau | -311 813.00 | -657 355.00 | | -311 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 061.00 | 345 541.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 77 148.00 | 68 087.00 | | 77 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 793.00 | 157 503.00 | | 345 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 968.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 131.00 | 1 418 563.00 | | 2 546 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 603.00 | 829 670.00 | | 487 603.00 |
EA Autres dettes | 484 440.00 | 316 396.00 | | 484 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 493.00 | 2 723 100.00 | | 3 864 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 640.00 | 2 791 187.00 | | 3 941 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 611.00 | 2 582 067.00 | | 3 626 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 761.00 | 3 454.00 | | 19 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 691 853.00 | | 7 691 853.00 | 7 691 853.00 |
FG Production vendue services | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713 817.00 | | 7 713 817.00 | 7 713 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 279 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 698.00 | 64 826.00 | | 43 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 865.00 | 174 616.00 | | 78 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 906.00 | 83.00 | | 52 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 506.00 | 83.00 | | 53 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | -83.00 | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 174.00 | -170 445.00 | | -179 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 874.00 | 6 450 945.00 | | 7 804 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 813.00 | 6 105 403.00 | | 7 795 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 061.00 | 345 541.00 | | 9 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 536.00 | 8 065.00 | | 13 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 295.00 | | 372 595.00 | 1 065 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 605.00 | | 149 737.00 | 132 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 758.00 | | 221 339.00 | 661 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 1 519.00 | 6 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 121.00 | 68 014.00 | | 571 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 167.00 | 10 909.00 | | 111 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 515.00 | 15 205.00 | | 215 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 438.00 | 41 900.00 | | 244 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 131.00 | 2 546 131.00 | | 2 546 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 440.00 | 484 440.00 | | 484 440.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 095.00 | 1 122 095.00 | | 1 122 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 166.00 | 456 166.00 | | 456 166.00 |
VB T. V. A. | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 032.00 | 88 151.00 | 237 881.00 | 326 032.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 232.00 | 521 232.00 | | 521 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 547.00 | 2 373 547.00 | | 2 373 547.00 |
VW T.V.A. | 203 975.00 | 203 975.00 | | 203 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 493.00 | 3 626 611.00 | 237 881.00 | 3 864 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 015.00 | 21 436.00 | | 26 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 853.00 | 315 639.00 | | 237 853.00 |
ST Autres comptes | 705 403.00 | 582 255.00 | | 705 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 936.00 | 34 279.00 | | 56 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 297.00 | | |
YT Sous‐traitance | 34 618.00 | 13 692.00 | | 34 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 15 412.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 873.00 | 36 848.00 | | 26 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452 158.00 | 1 277 296.00 | | 1 452 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241 296.00 | 995 386.00 | | 1 241 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 809.00 | 945 865.00 | | 1 034 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |