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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 19 331.00 | 11 297.00 | 30 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 731.00 | 27 825.00 | 230 906.00 | 258 731.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 598.00 | 3 213.00 | 217 384.00 | 220 598.00 |
BZ Autres créances | 150 862.00 | | 150 862.00 | 150 862.00 |
CF Disponibilités | 442 207.00 | | 442 207.00 | 442 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 419.00 | 3 213.00 | 837 205.00 | 840 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 151.00 | 31 039.00 | 1 068 112.00 | 1 099 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 735 202.00 | 138 126.00 | | 735 202.00 |
DH Report à nouveau | | 567 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 402.00 | 29 227.00 | | 6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 751 091.00 | 744 689.00 | | 751 091.00 |
DP Provisions pour risques | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 267.00 | 3 302.00 | | 140 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 71 066.00 | | 47 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 658.00 | 122 442.00 | | 111 658.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 14 815.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 848.00 | 211 627.00 | | 301 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 112.00 | 956 316.00 | | 1 068 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 397.00 | |
FM Production stockée | | | -21 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 6 691.00 | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 12 424.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | -5 733.00 | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 11 952.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 188.00 | 734 735.00 | | 582 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 786.00 | 705 507.00 | | 575 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 402.00 | 29 227.00 | | 6 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VC Groupe et associés | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 267.00 | 267.00 | | 140 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 211.00 | 378 211.00 | | 378 211.00 |
VW T.V.A. | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 848.00 | 161 848.00 | | 301 848.00 |