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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417.00 | 832.00 | 2 585.00 | 3 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 428.00 | | 554 428.00 | 554 428.00 |
BZ Autres créances | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
CF Disponibilités | 544 718.00 | | 544 718.00 | 544 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 842.00 | | 1 345 842.00 | 1 345 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 259.00 | 832.00 | 1 348 427.00 | 1 349 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 825 166.00 | | | 825 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 921.00 | | | -189 921.00 |
DL TOTAL (I) | 643 495.00 | | | 643 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
EA Autres dettes | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 932.00 | | | 704 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 427.00 | | | 1 348 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 320.00 | | | 467 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102.00 | | 3 050.00 | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 3 050.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 603.00 | 269 603.00 | | 269 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 554 428.00 | 554 428.00 | | 554 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 708.00 | 801 123.00 | 2 585.00 | 803 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 320.00 | 467 320.00 | | 467 320.00 |