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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 128.00 | 3 249.00 | 878.00 | 4 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 292.00 | 40 586.00 | 22 705.00 | 63 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 419.00 | 43 836.00 | 23 584.00 | 67 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
072 Créances – Autres | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
084 Disponibilités | 136 333.00 | | 136 333.00 | 136 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 059.00 | | 322 059.00 | 322 059.00 |
110 Total général Actif | 389 478.00 | 43 836.00 | 345 643.00 | 389 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108.00 | | | 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 197.00 | | | 230 197.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
242 Autres charges externes. | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
252 Charges sociales | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 716.00 | | | 200 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |